AI基金國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A（019824）披露2025年年報(bào)，2025年基金利潤(rùn)613.22萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.4924元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為42.82%，截至2025年末，基金規(guī)模為4202.5萬(wàn)元。

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該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月10日，單位凈值為2.035元。基金經(jīng)理是撒偉旭，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月10日，國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)94.88%；國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A最低，為82.32%。

基金管理人在年報(bào)中表示，本基金的投資框架將價(jià)值放在選股標(biāo)準(zhǔn)首要位置，更傾向于在調(diào)整中尋找機(jī)會(huì)，最佳買點(diǎn)往往出現(xiàn)在市場(chǎng)共識(shí)最低的階段和方向。我們的主要目標(biāo)是取得可持續(xù)的良好的年化收益，我們將結(jié)合自身在科技成長(zhǎng)、周期以及消費(fèi)品方向上的長(zhǎng)期積累和研究能力，努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

截至4月10日，國(guó)壽安保新材料股票發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.24%，位于同類可比基金8/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.29%，位于同類可比基金27/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為82.32%，位于同類可比基金9/120。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為1.1469。

截至4月10日，基金成立以來(lái)最大回撤為28.4%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為21.5%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為88.61%，同類平均為88.34%。2024年三季度末基金達(dá)到92.3%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為81.18%。

截至2025年末，基金規(guī)模為4202.5萬(wàn)元。

截至2025年12月31日，基金持有人共計(jì)511戶，合計(jì)持有2452.38萬(wàn)份。其中管理人員工持有39.38萬(wàn)份，占比1.61%，機(jī)構(gòu)持有份額占比89.54%，個(gè)人投資者占比10.46%。

截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約258.79%，持續(xù)1年低于同類均值。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年末，基金重倉(cāng)股分別是東陽(yáng)光、高偉電子、比亞迪電子、東來(lái)技術(shù)、瑞聲科技、杰普特、聯(lián)贏激光、鵬鼎控股、藍(lán)思科技。

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